南邊軸承初次發(fā)行證券招股闡明書(shū)摘要
發(fā)布時(shí)間：2013-01-13 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):18860收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金----
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)102；000；000。00101；000；000。00140；500；000。0077；200；000。00
歸還債款付出的現(xiàn)金72；000；000。0090；000；000。00145；100；000。0045；600；000。00
分配股利、贏利或償付利息付出的現(xiàn)金7；928；772。502；320；753。534；025；192。0417；480；642。16
付出其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金----
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)79；928；772。5092；320；753。53149；125；192。0463；080；642。16
籌資活動(dòng)發(fā)作的現(xiàn)金流量?jī)纛~22；071；227。508；679；246。47-8；625；192。0414；119；357。84
四、匯率變化對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-62；839。36-64；246。05-269；887。07-34；794。78
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈添加額27；681；215。32-2；776；313。93-16；403；362。3521；948；591。58
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額6；982；356。209；758；670。1326；162；032。484；213；440。90
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額34；663；571。526；982；356。209；758；670。1326；162；032。48
(二)非經(jīng)常性損益
單位:元
項(xiàng)目2013年 1-6 月2013年度2013年度2013年度
(一)非活動(dòng)財(cái)物處置損益---81；965。13129；101。00
(二)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司事務(wù)親近
關(guān)聯(lián)；依照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享用的政府補(bǔ)1；280；000。002；461；187。002；105；700。005；175；866。00
助在外)
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(三)同一操控下公司兼并發(fā)作的子公司期初至合
---57；648。06
并日的當(dāng)期凈損益
(四)除上述各項(xiàng)之外的其他運(yùn)營(yíng)外收入和開(kāi)銷-1；027；076。30-661；668。41-1；051；669。07-1；127；253。88
(五)依據(jù)《公司管帳準(zhǔn)則》轉(zhuǎn)回的敷衍福利費(fèi)余
---4；671；490。73
額
非經(jīng)常性損益算計(jì)252；923。701；799；518。59972；065。808；906；851。91
(六)所得稅影響額112；938。56270；722。79154；873。992；925；550。16
扣減所得稅影響額后的非經(jīng)常性損益139；985。141；528；795。80817；191。815；981；301。75
歸屬于公司通常股股東的凈贏利17；277；326。8625；930；689。8321；539；241。8327；964；966。63
扣減非經(jīng)常性損益后歸屬于公司通常股股東的凈
17；137；341。7224；401；894。0320；722；050。0221；983；664。88
贏利
(三)首要財(cái)政指標(biāo)、凈財(cái)物收益率及每股收益
1、首要財(cái)政指標(biāo)
2013年度
。06。30。12。31。12。31。12。31
活動(dòng)比率(倍)1。081。131。191。05
速動(dòng)比率(倍)0。770。720。730。68
財(cái)物負(fù)債率(母公司)48。12%40。79%44。98%57。90%
2013年度2013年 1-6 月2013年度2013年度2013年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)2013年)2。093。413。643。47
存貨周轉(zhuǎn)2013年)1。662。462。642。36
息稅折舊攤銷前贏利(萬(wàn)元)2；732。053；838。073；591。084；988。62
利息保證倍數(shù)(倍)15。5313。987。8024。62
每股運(yùn)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量(元/股)0。400。280。190。39
每股凈現(xiàn)金流量(元/股)0。43-0。04-0。250。34
無(wú)形財(cái)物(扣減土地運(yùn)用權(quán)、水面飼養(yǎng)----
權(quán)和采礦權(quán)等)占凈財(cái)物比率
2、凈財(cái)物收益率及每股收益
加權(quán)均勻凈資每股收益
時(shí)刻項(xiàng)目
產(chǎn)收益率根本稀釋
歸屬于公司通常股股東的凈贏利12。88%0。27-
2013年
扣減非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
1-6 月12。78%0。26-
通常股股東的凈贏利
歸屬于公司通常股股東的凈贏利22。83%0。40-
2013年扣減非經(jīng)常性損益后歸屬于公司21。49%0。38-
通常股股東的凈贏利
2013年歸屬于公司通常股股東的凈贏利23。98%0。33-
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扣減非經(jīng)常性損益后歸屬于公司23。07%0。32-
通常股股東的凈贏利
歸屬于公司通常股股東的凈贏利30。29%0。43-
2013年扣減非經(jīng)常性損益后歸屬于公司23。79%0。34-
通常股股東的凈贏利
(四)公司辦理層對(duì)公司財(cái)政剖析的定見(jiàn)
1、運(yùn)營(yíng)成績(jī)和盈利才能
公司主運(yùn)營(yíng)務(wù)首要分為滾針軸承、逾越離合器以及配件出售三類.2013年、
2013年、2013年、2013年1-6月；公司主運(yùn)營(yíng)務(wù)收入別離為15；895。39萬(wàn)元、
16；335。94萬(wàn)元、15；101。75萬(wàn)元、10；613。74萬(wàn)元；2013年較2013年增加2。77%；
2013年較2013年降低7。56%.
公司產(chǎn)物既出售國(guó)內(nèi)也銷往國(guó)外.在國(guó)內(nèi)的出售區(qū)域簡(jiǎn)直遍布全國(guó)；首要集
中于華東、華南及西南區(qū)域；首要緣由是公司首要的出售方針為世界聞名汽車零
部件商及國(guó)內(nèi)首要的摩托車整車制作商；如法國(guó)法雷奧(上海公司、南京公司等)、
大長(zhǎng)江、新大洲摩托(上海分公司)等.上述公司首要會(huì)集在華東、華南等首要
區(qū)域.國(guó)外出售以歐洲、亞洲等為主；其間歐洲商場(chǎng)首要為法國(guó)、波蘭、土耳其、
意大利、捷克、德國(guó)等國(guó)家的汽車零部件廠商和電動(dòng)?xùn)|西廠商；亞洲商場(chǎng)首要為
日本、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣的汽車零部件廠商、摩托車出產(chǎn)廠商.
公司的產(chǎn)物當(dāng)前首要運(yùn)用于汽車、摩托車職業(yè).
汽車職業(yè)收入陳述期內(nèi)呈快速增加態(tài)勢(shì)；占公司出售收入比2013年上升
趨勢(shì)；由2013年的13。90%敏捷進(jìn)步到2013年的35。94%.公司首要產(chǎn)物沖壓外圈滾
針軸承和實(shí)體套圈滾針軸承的出售收入和出售數(shù)量均大幅增加.首要是因?yàn)?第
一；我國(guó)汽2013年增加敏捷；2013年至2013年我國(guó)2013年均復(fù)合增加率
達(dá)20。89%；2013年汽車產(chǎn)值增加到達(dá)48。3%；汽車職業(yè)的敏捷增加帶動(dòng)了上游汽
車零部件職業(yè)的需求;第二；在國(guó)內(nèi)汽車職業(yè)敏捷增加的布景下；公司活躍調(diào)整
出售布局；將公司的資源投入到技能含量高、毛利高、產(chǎn)物層次高的汽車用零部
件的研制和出售上；并加大了對(duì)世界聞名汽車零部件商法雷奧、博世、麥格納的
出售力度.將來(lái)公司將持續(xù)致力于打造成世界聞名汽車零部件供給商；進(jìn)步公司
滾針軸承在世界商場(chǎng)的份額.
2013年至2013年；公司摩托車職業(yè)的出售2013年降低趨勢(shì);占出售收入
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的比重別離為66。49%、64。34%和53。61%2013年降低趨勢(shì).這是因?yàn)?榜首；
陳述期內(nèi)公司調(diào)整產(chǎn)物布局；汽車職業(yè)出售收入敏捷增加;第二；摩托車職業(yè)受
經(jīng)濟(jì)危沖擊顯著;跟著2013年四季度摩托車商場(chǎng)的逐步康復(fù)；公司在摩托車行
業(yè)的出售收入有必定程度的上升.
2、財(cái)物負(fù)債布局
2013年底、2013年底、2013年底 及9月末母公司財(cái)物負(fù)債率別離為
57。90%、44。98%、40。79%和48。12%；各期末財(cái)物負(fù)債率均不高；標(biāo)明公司有滿意
的償債才能；無(wú)法清償?shù)狡趥畹奈ｋU(xiǎn)較低.
3、現(xiàn)金流量
2013年、2013年、2013年和2013年1-6月；公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)各期的現(xiàn)金凈流量
均為正數(shù)；別離為2；562。05萬(wàn)元、1；237。88萬(wàn)元、1；845。93萬(wàn)元和2；588。13萬(wàn)元；
運(yùn)營(yíng)活動(dòng)發(fā)作的現(xiàn)金流量較為足夠；有較強(qiáng)的現(xiàn)金償債才能.
(五)股利分配狀況
1、股利分配方針
依據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)矩；本公司證券悉數(shù)為通常股.本公司將依
照“同股、同權(quán)、同利”的準(zhǔn)則；按各股東持有股份的份額分配股利.
公司交納所得稅后的贏利按下列次序進(jìn)行分配:
(1)2013年度的虧本;(2)提取法定公積金百分之十;(3)提取任
意盈利公積金;(4)付出股東股利.
公司的贏利分配應(yīng)注重對(duì)出資者的合理出資報(bào)答和有利于公司久遠(yuǎn)開(kāi)展的
準(zhǔn)則.公司贏利分配可經(jīng)過(guò)送紅股、派發(fā)現(xiàn)金股利等方法進(jìn)行；公司可依據(jù)實(shí)踐
狀況進(jìn)行贏利分配；但公2013年以現(xiàn)金方法累計(jì)分配的贏利不少2013年
2013年均可分配贏利的百分之三十.如公司因運(yùn)營(yíng)需求；暫不進(jìn)行現(xiàn)金贏利分
配的；應(yīng)當(dāng)在定時(shí)陳述中發(fā)表緣由.
2、陳述期股利分配狀況
年度分配狀況審議經(jīng)過(guò)的股東大會(huì)/股東會(huì)
12 月 21 日南邊軸承有限公司臨
2013年分配現(xiàn)金股利 2；969。7089 萬(wàn)元
時(shí)股東會(huì)
2013年不分配2013年度股東大會(huì)
2013年不分配2013年度股東大會(huì)
2013年每 10 股分配 1 元；算計(jì) 650 萬(wàn)元2013年度股東大會(huì)
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3、結(jié)存贏利分配方針
經(jīng)公司2013年度股東大會(huì)抉擇；公司本次發(fā)行前結(jié)存的未分配贏利將由發(fā)行
后新老股東按持股份額同享.
4、本次發(fā)行完成后第2013年度的股利派發(fā)方案
估計(jì)本公司發(fā)行完成后初次股利分配時(shí)刻為發(fā)行上市后第2013年度結(jié)
束后六個(gè)月內(nèi)；詳細(xì)分配時(shí)刻和方案需經(jīng)董事會(huì)提出由股東大會(huì)審議經(jīng)往后執(zhí)
行.
第四節(jié)征集資金運(yùn)用
公司本次擬揭露發(fā)行 2；200 萬(wàn)股社會(huì)群眾股.依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)開(kāi)展需求；經(jīng)過(guò)
充沛的商場(chǎng)調(diào)查和項(xiàng)目可行性評(píng)價(jià)；本次征集資金擬出資以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
出資其間征集資金運(yùn)用方案
出資項(xiàng)目項(xiàng)目存案
總額資金2013年第2013年第4年
精細(xì)滾針軸承江蘇省發(fā)改委
及單向軸承總24；46618；0658；5007；2501；500815“蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)
成項(xiàng)目[]186 號(hào)”
該項(xiàng)目由本公司作為出資主體組織施行；項(xiàng)目建成后公2013年產(chǎn)精細(xì)滾
針軸承5；000萬(wàn)套、逾越離合器300萬(wàn)套、汽車溝通發(fā)電機(jī)全體式滑輪總成(簡(jiǎn)稱
“OAP”)100萬(wàn)套的出產(chǎn)才能.本次征集資金到位前；可先由公司恰當(dāng)自籌資金
組織項(xiàng)意圖建造進(jìn)展；征集資金到位后將優(yōu)先歸還已提早投入有些.
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